小晨生活常识历史回溯看市场二相信常识消费
2024年05月06日 风云资讯
上一段就趋势的角度说清楚了，为什么市场可能会继续大跌？
这一节我会基于逻辑的角度更进一步的说清楚为什么市场一定会大跌？
首先，我们先来看2022年整年涨幅靠前的板块排名。
旅游酒店板块涨幅排名第一，商业百货排名第二，航空机场排名第五。
近一个月涨幅板块排名：
旅游酒店第一，航空机场第二，商业百货第三，酿酒行业第四，食品饮料第五。
反映了什么情况？
市场一股脑忽视所有的利空因素，而将自己臆想出来的消费复苏意淫到了一个极致的水平，顶着各种不利因素也要一厢情愿的认定消费要复苏。
臆想中的消费复苏vs正常的消费情况vs实际的消费情况如下图：
也就是说，这个中间存在了一个极大的预期差。即市场认为：
消费会大幅度的复苏---因为压抑了三年的防控措施抑制了消费---所以疫情防控放开后----消费马上会拔地而起，大幅度的上行-----所以市场预判你的预判-----在还没有放开之前，就开始炒作消费复苏---因为接下来的年报（四季报）、23年的一季报会完美的体现出消费大幅度复苏----所以到时候可以借利好而将炒作的个股顺利出货---卖给那些被洗脑的相信消费复苏的人们。
然而现实的消费情况是：
防控措施解除---①人人害怕感染，人人不敢出门；②过去三年普通人们的财富被消耗殆尽，无力消费；③感染一次后，仍然害怕二次、三次感染-----商场饭店少人、人人感染、消费大幅度萎靡、大量感染老人去世---四季报、23年一季报会大幅度下降----23年1-3月可能是近十年来暴雷公司比例最多的一年。
事实上，现实的大背景并非是疫情防控放开不放开的问题，而是全球经济停滞，进入了新一轮的大衰退，尤其是欧美经济衰退十分明显，又陷入了历史的怪圈---经济停滞----试图挑起war来解决部分吃蛋糕的人，然后胜利者再来重新分配蛋糕。
所以23年外贸会走弱，地产不景气，现实经济会很困难，要想消费走强，至少要等大家普遍手上有钱才行，至少在6月之前，是不可能出现消费复苏的，甚至整个23年经济都很难回到22年8月之前的状态了，更别提市场所臆想的复苏了。
而且接下来的二阳、三阳、各种病毒变种也会深刻的影响大家的外出消费热情，很多人这几天在大吹特吹的部分城市消费爆表，不过是历史上各个年份的正常现象罢了，更何况这波被压抑了几个星期呢？
难道疫情防控没有解除，就不会出现这几天的消费爆表吗？
答案显然是否定的，不但会出现，而且会比现在更加爆表，所以，哪来的复苏？还有很多人吹的大批人奔赴海南三亚之流，历史上这会难道不刚好都是北方人大量奔赴三亚过年的时候吗？有啥好奇怪的，都是正常年份的正常现象，而且按月来看，肯定今年去海南三亚的消费群体会大幅度少于往年，所以么，你们懂的……..
接下来1月开始就是陆陆续续的年报预告、然后又是密集的一季报预告，会有大量的消费暴雷情况出现，那就相当于在现实上狠狠的将一个嘴瓜子甩在臆想消费数据会爆表的炒作者身上，这些人难道真不知道消费极其惨淡？
谁是傻瓜？
所以当然要趁年报和一季报预告出来之前、市场仍然在臆想的阶段跑路了，此时不跑，更待何时？
而且这波市场从2900下方到3200点的小反弹中，谁才是核心的影响市场指数的主力板块？
很明显就是以贵州茅台为首的复苏板块，前面的涨幅排名已经很明确了，旅游酒店的炒作主体是游资，但是白酒、食品饮料之流的炒作主体可是鸡精经理们。
航空机场由于盘子整体较小（大股东占比高），所以完成公募基金的坐庄并不难，这三年业绩一年比一年亏损巨大，但是仍然能够保持高位运行甚至小涨是建立在广发为首的公募基金不断加仓的前提下成立的，预期很快就复苏---结果预期失败，然后不得已不断增仓，最后生生的把提前预期这些个股复苏，然后预期失败不断增仓玩成了老庄股，看似广发基金盘面是获利的，但是以航空机场板块的筹码结构，你们以为这些鸡精经理们跑得掉？坐庄要是那么容易抽身，那就不会在历史上有那么多坐庄失败的大资金了，广发现在就是骑虎难下，根本出不了货，也不会有人去接他们手上的货的，最后这波坐庄航空机场的资金肯定是要巨亏出局的，无非是时间问题罢了，不信我们走着瞧。
广发坐庄的前车之鉴，并且目前的白酒、食品饮料板块整体高位，再向上全是密密麻麻的套牢盘，难道真要解放所有人？那要是年报和一季报各种暴雷，这些鸡精经理们怎么逃命？
所以，这些鸡精经理们同样谁都不是傻子，一定不会将自己玩成广发坐庄航空机场板块的囚徒困境的，所以一定会提前跑路。
所以，总而言之，接下来是啥？
接下来一月份，在年报和一季报预告密密麻麻的暴雷声音出台之前，就是这些鸡精经理们和游资们跑路的关键时间节点。
所以，市场为什么一月很可能会大跌，明白了没？
我知道还有一些小白仍然在意淫消费复苏，他们会举例说，那你看贵州茅台怎么就能业绩增幅百分之二十？
如果拿这个打比喻，只能说对这个市场的认知极度无知。
茅台为啥能够维系高PE、高pb，两万亿的市值？你以为是啥原因？只要茅台出厂价和市场价能够持续维持价差，接下来就是经济再差，你信不信茅台仍然能够每年增长百分之二十？
正是因为市场知道这个道理，所以茅台才能维持2万亿市值啊，都是预期内的事情，预期内的事情有啥不能理解的？我去年甚至前年就能预测茅台今年业绩又是增长百分之二十，你知道吗？
问题是，这个市场上，除了茅台，还有谁能够做到这个？？？
其次，看到没有，年末最后一天，市场的稳定器---券商板块又爆出了大利空，继中信、广发等券商的融资配股之后，华泰证券也开始圈钱了，直接一次性从市场配股200+亿，这就给券商板块选择方向的天平下行端放下了关键的大石头，接下来券商板块肯定要继续向下选择方向了，尤其是华泰本尊，一月第一天的走势必然会十分不乐观，也许不会跌停，但是大跌肯定避免不了。
券商板块大量的从市场上面圈钱，必然会进一步的引发市场的愤怒，从图形上面来看，至少券商板块会跌破10000点，回到周线的前低，那么向下整体至少会有8%左右，关键是未来这里也未必守得住。
最后，目前市场已经无法凝聚共识了，包括上周的小反弹，发现没？基本都是东一榔头西一棒子，根本无法形成共识上行，这都是典型的市场要大跌的迹象，上不去就必然会向下寻求支撑。$贵州茅台(SH600519)$ $阳光电源(SZ300274)$ $中国医药(SH600056)$
好了，关于市场为啥会大跌的主体逻辑部分说清楚了，明后天来写为何“覆巢之下无完卵”的道理，以及我认为这波杀跌结束后最大的机会会出现在哪里，这部分届时我会放在个人端，欢迎明后天观看。